Тейк-профит и стоп-лосс простыми словами: что это такое, чем отличаются друг от друга и как ими пользоваться

Торговля на бирже требует от инвестора полного вовлечения в процесс, на что способен далеко не каждый человек. На курсах инвестирования https://spbsot.kz/business_school/investment-for-beginners преподователи говорят о том, что специфика успешной торговли на бирже абсолютно уникальна. Если потенциальный биржевой спекулянт, не может доходчиво рассказать, что такое тейк профит и стоп лосс простыми словами, он далеко ещё не трейдер.

Стоп лосс как способ ограничения убытков

Успешная биржевая торговля может стать профессией любого человека, если, он сам может рассказать о том, что такое стоп лосс и тейк профит лосс простыми словами. Вся биржевая торговля базируется на этих терминах. По сути — это инструментарий, на базе которого выстраивают свои торговые стратегии все инвесторы в мире.

Первый из них – стоп лосс, он используется трейдером в качестве шлагбаума, останавливающего убытки трейдера в случае ошибки или форс-мажорных обстоятельств. Второй – тейк профит, срабатывает и фиксирует прибыль инвестора.

Как работает стоп-лосс

Рынки акций крайне нестабильны, что же касается валютного рынка, то волатильность некоторых валют давно уже никого не удивляет, ибо все уже устали удивляться. Впрочем, не всё так плохо, ведь если цена того или иного актива, кого-то огорчает, то всегда есть и тот, кто этому радуется.

Добиваться стабильного успеха в биржевой торговле позволяет правильная установка и продажа стоп лосс, тейк профит. Когда стоимость какого-то актива падает до линии стоп лосса, позиция закрывается автоматически. Благодаря этому его свойству, трейдеры не так сильно страдают при совершении ошибок.

Выставляем стоп лосс

Как выставлять и пользоваться стоп лоссом, биржа и тейк профит? Для начала необходимо определиться с типом сделки, которую предполагается совершить. Если ордер открывается с расчетом на повышение цены, стоп устанавливается ниже точки входа, а профит – наоборот.

Как ставить и рассчитать тейк профит и стоп лосс простыми словами объяснить при игре на понижение цены? Нет ничего проще: при игре на понижение стоп лосс ставится выше точки входа.

Стоп лосс в терминале QUIK

Одним из самых популярных инструментов, предназначенных для биржевой торговли, является терминал QUIK. Поэтому многих наших биржевых спекулянтов интересует, как работает стоп лосс и тейк профит в квике. Открыть здесь торговую позицию не составляет никакого труда. В верхнем меню терминала есть значок в виде поднятых пальцев. Стоит только кликнуть по нему, как откроется окно, а в нём, в опции продажа, указывается уровень стоп лосс и тейк профит.

При продаже актива стоп устанавливается в опции покупка. Необходимо помнить о том, что при открытии длинной позиции, стоп лосс всегда устанавливается ниже точки входа.

Стоп лосс в MT4

Выставление стоп лосса в терминале МТ4 подчиняется той же логике, однако делается это по-другому. В верхнем меню терминала открывается опция «новая заявка». Содержание вкладки интуитивно понятно, поэтому установка стопа затруднений не вызывает.

Как и зачем передвигать стоп лосс

Каждый инвестор спит и видит, что он установил самый правильный стоп лосс и тейк профит, и выиграл огромные деньги. Однако на яви его ожидает пренеприятная встреча со стоп лоссом, если он, конечно, его вовремя не передвинет на графике мышкой. В принципе, его можно изменить в той же вкладке, где он был открыт. Вообще, корректировать положение стопа рекомендуется, в тех случаях, когда цена уходит вперёд, стоп лосс можно перенести в зону профита.

Вход в позицию с помощью стоп лосса

Зачастую, трейдеры не затрудняют себя решением задачи: как рассчитать тейк профит и стоп лосс. Многие из них, устанавливают только профит. В сущности, для опытного спекулянта такая стратегия вполне допустима, однако посоветовать подобное новичкам никак нельзя.

Чем отличается стоп лосс от тейк профит? Прежде всего, тем, что профит фиксирует прибыль, а стоп – убытки. При открытии длинных позиций (покупке актива) стоп лосс ставится ниже точки входа. Если требуется открыть короткую позицию (на продажу), стоп ставится выше точки входа.

Используем трейлинг стоп

Прибыльная торговля на бирже предполагает знание, позволяющее избегать больших убытков. Опытные игроки, по мере продвижения цены в нужном направлении, перемещают линию стоп лосса в зону тейк профита. Этот приём и называется трейлинг стопом.

Между тейк профитом и стоп лоссом разница заключается в том, что один фиксирует прибыли, а второй – убытки. Поэтому трейлинг стоп предполагает передвижение стопа и профита вслед за ценой. Таким образом, если цена пойдёт назад и нарвётся на стоп, позиция, находящийся на территории профита, будет закрыта с прибылью.

Тейк Профит – способ фиксации прибыли

Фиксация прибыли происходит в тот момент, когда цена достигает тейк профита. Тейк профиль, срабатывая, увеличивает депозит. Это греет душу инвестора и увеличивает его благосостояние. Чем чаще цена актива приходит в позицию тейк профит, тем богаче становится спекулянт

Установка тейк профита

Установка тейк профит производится по тому же принципу, что и установка стоп лосса, разница только в том, что одно является зеркальным отражением другого. При ответе на вопрос: как купить и установить стоп лосс и тейк профит, в длинной позиции с расчетом на получение прибыли, тейк профит ставится выше точки входа. Если же открывается короткая позиция, тейк профит устанавливается ниже точки входа. Следовательно, мы имеем дело с ордером, где стоп лосс и тейк профит продажа, предполагает выгоду при снижении цены.

Как работает тейк-профит

Для того чтобы зафиксировать прибыль или ограничить убытки, торгуя на бирже или форексе, необходимо установить стоп лосс и тейк профит. Каким бы благоприятным ни был прогноз, рано или поздно, цена актива пойдёт в направлении противоположном желаемому. Именно поэтому очень важно проводить тщательный анализ ситуации на рынках и устанавливать реалистичный уровень профита.

Благодаря такому анализу, можно с определённой долей уверенности говорить о перспективе движения цены в ту или другую сторону. Правильно установленная цена стоп лосс и тейк профит гарантирует трейдеру успех. Например, покупая криптовалюту, скажем, эфириум (ETH), по цене 2500 долларов за одну монету, трейдер ожидает получить прибыль 20%.

Следовательно, ему необходимо установить профит на уровне цены 3000 долларов за одну монету. Если этого не сделать, инвестор может элементарно пропустить момент, когда цена достигнет заданного уровня и откатится в минус. Такие колебания на рынке криптовалют обычное дело.

Как в QUIK установить тейк профит и стоп лосс простыми словами

Для Трейдеров, использующих в своей работе терминал QUIK, установка тейк профита не вызывает затруднений. Программа позволяет сделать это двумя способами: один – совсем простой, другой – чуть посложнее. Проще всего это получается, когда ставится стоп лосс и тейк профит непосредственно на графике, передвигая соответствующие линии вверх и вниз. Чуть более сложный способ предполагает делать то же самое через стакан, сделав соответствующие настройки.

Как установит тейк профит в MT4

Установка тейк профита в МТ4 ничем не отличается от установки стоп лосса. Заявки стоп лосс и тейк профит делаются в одной и той же вкладке, путём заполнения соответствующих полей. При установке профита заполняется поле «тейк профит». Так же, как и в квике, тейк профит здесь можно установить прямо на графике, передвинув вверх или вниз соответствующую линию.

Правила использования стоп-заявок

Что же такое стоп лосс и тейк профит простыми словами? Это виды стоп заявок, отправляемых брокерам в виде команд на закрытие ордеров при определённых условиях. Заявки на закрытие позиции делятся на три вида: ордера стоп лосс, тейк и профит, стоп лимит расчет и их отличие.

В случае покупки актива, заявка типа тейк профит отправляется тогда, когда его цена поднимается выше цены, по которой он был приобретён. Таким образом, фиксируется прибыль от заключённой сделки. Если цена упала ниже позиции входа, брокеру отправляется заявка, с целью ограничения убытков.

В случае продажи актива действуют те же правила, но в своём зеркальном отображении. Заявка на фиксацию прибыли отправляется тогда, когда цена падает ниже точки входа. Заявка типа стоп лосс нужна, если цена оказывается выше первоначальной. Заявка стоп лимит предполагает наличие некого коридора, в котором она может быть закрыта.

Стоп лимит требуется в случае проскальзывания цены, когда она резко пролетает точку закрытия позиции. Например, покупая или продавая акции Сбербанка, инвестор тейк профит, стоп лосс отправляет брокеру заявку типа стоп лимит, что увеличивает вероятность её своевременного закрытия при проскальзывании.

Преимущества стоп-заявок

Когда речь заходит о том, что значит стоп лосс и тейк профит с точки зрения удобства работы инвестора, имеются в виду следующие факторы.

• Использование заявок позволяет трейдерам открывать и закрывать ордера в режиме 24\7.
• Устанавливать уровни прибылей и убытков в режиме удалённой работы.
• Удалённый контроль прибылей и убытков.

Недостатки стоп-заявок

Что означают заявки, выставление, стоп лосс и тейк профит с точки зрения торговой стратегии? Насколько стоп заявки способствуют её эффективности. А, вот здесь, к сожалению, не все, слава богу, поскольку они имеют целый ряд существенных недостатков, в том числе таких, как:

• проскальзывание;
• отказ в её исполнении;
• частые срабатывания стоп лосса;
• комиссия брокера.

При закрытии заявок в моменты резкого движения цен на рынке, наблюдается эффект проскальзывания при резких скачках волатильности. Брокер не успевает закрыть позицию вовремя и выгода от заключённой сделки оказывается меньше. В некоторых случаях, когда разница между лимитной и сигнальной ценой оказывается больше, заявка, вообще, не исполняется.

При больших колебаниях цены она может резко уходить, то вверх, то вниз и нарваться на стоп. Услуги брокера тоже чего-то стоят, и оплачивает их клиент, то есть трейдер.

Соотношение Стоп Лосса и Тейк Профита

Каждый трейдер сам решает для себя, какую прибыль он хочет получить, и какой частью депозита готов рискнуть. Степень риска и уровень ожидаемых прибылей определяются такими соотношениями, как:

• соотношение 1:1;
• соотношение 1:2;
• соотношение 1:3;
• соотношение 2:1.

Возможны и другие соотношения, но они встречаются реже.

Stop Loss/Take Profit 1:3

Наиболее рискованная стратегия получается при соотношении стопа и профита 1:3. Поскольку стоп здесь меньше профита в три раза, риск потери тоже повышается, но зато и выигрыш немалый. В таких случаях произвести правильный расчет стоп лосс и тейк профит бывает сложно, но вполне возможно на больших таймфреймах. Такая стратегия достаточно результативна, если прибыль приносит хотя бы 30 процентов сделок.

Stop Loss/Take Profit 1:2

Встаёт вопрос: как определить стоп лосс и тейк профит стратегия фортс в шорте, какое соотношение этих величин будет оптимальным? Многие опытные трейдеры считают, что оптимальное соотношение должно быть 1:2. В этом случае количество прибыльных сделок должно быть не менее 40 процентов.

Stop Loss/Take Profit 1:1

Соотношение стоп лосс и тейк профит 1:1 вообще может оставить инвестора без прибыли, если количество доходных сделок у него будет меньше 55 процентов.

Stop Loss/Take Profit 2:1

Чем чаще срабатывает профит, тем больше прибыль, поэтому многие трейдеры строят свою стратегию на соотношении стоп лосса и тейк профита 2:1. Подобная стратегия часто встречается в случаях, когда стоп в два раза больше профита. Однако при этом надо помнить, что количество прибыльных сделок должно быть не менее 70 процентов.

Сходства и отличия

Независимо от того, что собирается делать трейдер, купить сотню долларов на рынке форекс или произвести Газпром инвестиции, Сбербанк инвестор, тейк профит и стоп лосс лежат в основе его стратегии. В любом случае, чем больше будет профит, тем выше прибыль, а маленький стоп хоть и ограничивает убытки, но чем он меньше, тем чаще на него нарывается инвестор.

Важность соблюдения стратегии

Важнейшим условием успешной торговли на бирже, является правильно разработанная стратегия и неукоснительное следование ей. Любое отступление от неё неизбежно приводит к большим потерям и даже полному сливу депозита. Однако торговля на бирже и рынке форекс – это не только правильная установка.

Кроме всего прочего – это ещё и колоссальная психологическая нагрузка. Большинство трейдеров при неудачных сделках, страдают из-за нервных срывов. Успех сопутствует только тому, кто не поддаётся настроению и чётко следует за показаниями того, как работают индикатор, стоп лосс и тейк профит одновременно.

Искусственное снижение прибыли

Довольно часто трейдеры, открыв позицию в соответствии со своей стратегией, например, 1:3 закрывают её вручную ещё до того, как цена дойдёт до тейк профита. Прибыль при этом снижается порой в несколько раз. Такая стратегия не может привести к успеху.

Независимо от того, установлен стоп лосс и тейк профит в шорте или в лонге, необходимо дождаться, когда цена сама достигнет профита. Прибыль трейдеру приносят только профиты. Конечно, если все открытые позиции будут закрываться с прибылью, успех будет неизбежен. Но даже очень опытные трейдеры, проигрывают определённую часть своих позиций. Это значит, что достичь успеха можно, только следуя правильно выбранной стратегии.

Искусственное завышение убытка

Причиной убытков может быть и незакрытый вовремя стоп лосс и тейк профит, примеров тому масса. Многие считают, что устанавливать стоп лосс не нужно, потому что закрыть позицию можно и самостоятельно. Однако, чаще всего, вовремя закрыть убыточную позицию не удаётся и масштабы потерь от этого только увеличиваются.

Заключение

Так что же такое тейк профит и стоп лосс простыми словами? Прежде всего, – это краеугольный камень стратегии биржевой торговли. Они позволяют ограничивать убытки от неудачных сделок и вовремя закрывать прибыльные. На их основе строят свои торговые стратегии все трейдеры в мире. Использование этих инструментов гарантирует возможность удалённой торговли и не требует постоянного отслеживания ситуации на рынке.

На правах рекламы

Самое актуальное в рубрике: Интересно

Больше интересного в жанре: Новости